*ST大港:关于为子公司提供担保的公告

时间:2020-06-23 00:00:00

江苏大港股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司上海旻艾半导体有限公司(以下简称“上海旻艾”)因经营 和发展的需要,向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分 行”)申请 2,000 万元综合授信,公司拟为上海旻艾上述综合授信提供最高额保 证担保,并承担连带担保责任,担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债 务到期(包括展期到期)后满两年之日止。

上述担保合同尚未签订,公司将授权董事长根据上海旻艾经营计划、资金安 排和授信时间,签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司,因而上述 担保事项未提供反担保。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《公司 章程》规定,公司本次为全资子公司上海旻艾提供担保在董事会权限内,无需提 交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:上海旻艾半导体有限公司

成立日期:2015 年 10 月 12 日

注册地点:上海浦东新区南汇新城镇飞渡路 66 号 6 幢

法定代表人:吴晓坚

注册资本:45,000 万元人民币

经营范围:集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询,技术开发,技术服务,技术转让,电子产品,电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机,软件及辅助设备、机电设备的销售,自有设备租赁,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:上海旻艾为本公司全资子公司,公司持有上海旻艾 100%的股权。

主要财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额为 608,540,815.24 元, 负债总额为 38,548,446.68 元,净资产为 569,992,368.56 元,或有事项涉及金额0 元 ; 2019 年 度 实 现 营 业 收 入 为 43,410,175.16 元 , 利 润 总 额 为-48,025,031.52 元,净利润为-44,509,669.90 元。(以上数据业经信永中和会计师事务所审计)

截至 2020 年 3 月 31 日的资产总额为 612,486,425.70 元,负债总额 38,209,383.32 元,净资产为 574,277,042.38 元,或有事项涉及金额 0 元;2020年1-3 月实现营业收入为 23,960,781.86 元,利润总额为 4,964,238.37 元,净 利润为 4,284,673.82 元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

公司为上海旻艾向招商银行上海分行申请金额 2,000 万元的综合授信提供 最高额保证担保

担保方式:连带责任保证担保。担保期限:自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期) 后满两年。

担保金额:2,000 万元人民币。

四、董事会意见

董事会认为:上海旻艾向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营的需 求,有利于其经营和业务发展,符合公司的整体利益。上海旻艾为公司全资子公 司,公司对其在资金及财务状况方面实时监控,担保风险可控。董事会同意公司 为全资子公司上海旻艾提供 2,000 万元的连带保证责任担保。

本次担保对象为公司全资子公司,因而本次担保事宜未采取反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截 至 本公 告披 露 日, 公司 及控 股 子公 司累 计对 外 担保 余额 为人 民 币57,528.82 万元(含本次担保金额),占公司最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计净资产的 20.49%,其中,因转让大港置业和东尼置业股权及部分债权形成的对外担保 14,967.53 万元;因转让艾科半导体股权延续形成的对外担保29,938.32 万元;其他均为公司控股子公司、全资子公司提供的担保,无逾期及涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○二○年六月二十三日

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