彩讯股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2020-07-10 18:22:10

证券代码:300634证券简称:彩讯股份 公告编号:2020-040

彩讯科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内,暂时闲置自有资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司使用部分闲置自有资金购买了相关理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

受托方

产品名称

金额

产品

产品

预期年化

产品

资金

(万元)

起息日

到期日

收益率

类型

来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行深

步步生金

 

 

 

 

非保本浮

自有

圳分行高新

550.00

2020/4/20

2020/6/22

2.7-3.5%

(代码:8699)

动收益型

资金

园支行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行深

步步生金

 

 

 

 

非保本浮

自有

圳分行高新

1,000.00

2020/4/20

2020/6/23

2.7-3.5%

(代码:8699)

动收益型

资金

园支行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行西

青葵系列半年定开 9

 

 

 

 

非保本浮

自有

安咸宁路支

号理财计划

600.00

2020/4/28

2020/10/28

3.82%

动收益型

资金

(代码:301009C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行西

聚益生金

 

 

 

 

非保本浮

自有

安咸宁路支

1,500.00

2020/5/12

2020/6/28

3.25%

(代码:98045)

动收益型

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行西

聚益生金

2,200.00

2020/5/21

2020/6/28

3.15%

非保本浮

自有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

证券代码:300634

证券简称:彩讯股份

 

公告编号:2020-040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安咸宁路支

(代码:98035)

 

 

 

 

 

 

动收益型

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非凡资产管理翠竹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生银行广

2W 理财产品周四公

2,000.00

2020/5/21

 

2020/6/4

 

3.40%

非保本浮

自有

州分行

享 02 款(特

 

 

动收益型

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

(FGAB16005B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非凡资产管理翠竹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生银行广

2W 理财产品周四公

2,000.00

2020/6/4

 

2020/6/18

 

3.35%

非保本浮

自有

州分行

享 02 款(特

 

 

动收益型

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

(FGAB16005B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行西

聚益生金

 

 

 

 

 

 

非保本浮

自有

安咸宁路支

2,400.00

2020/7/8

 

2020/10/9

 

3.25%

(代码:98091)

 

 

动收益型

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行西

聚益生金

 

 

 

 

 

 

非保本浮

自有

安咸宁路支

3,200.00

2020/7/9

 

2021/1/7

 

3.35%

(代码:98182)

 

 

动收益型

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行深

聚益生金

 

 

 

 

 

 

非保本浮

自有

圳分行高新

400.00

2020/7/8

 

2020/10/9

 

3.25%

(代码:98091)

 

 

动收益型

资金

园支行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司在对暂时闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水平。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种;

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查、核实;

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可证券代码:300634证券简称:彩讯股份 公告编号:2020-040以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对日常经营活动的影响

公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

五、截至本公告日,尚未到期的理财产品情况

受托方

产品名称

金额

产品

产品

预期年化

产品

资金

(万元)

起息日

到期日

收益率

类型

来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行深圳

青葵半年 8 号 C

 

 

 

3.42%-3.8

非保本

自有

分行高新园支

(代码:

1,500.00

2019/10/14

2020/10/14

浮动收

2%

资金

301008C)

 

 

 

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非凡资产管理瑞

 

 

 

 

 

 

民生银行广州

赢公享普通款

 

 

 

3.45%-3.6

非保本

自有

3M 周四 13 款

3,000.00

2019/10/17

2020/7/16

浮动收

分行营业部

5%

资金

(代码:

 

 

 

益型

 

 

 

 

 

 

 

FGAE18605C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非凡资产管理瑞

 

 

 

 

 

 

民生银行广州

赢公享普通款

 

 

 

3.45%-3.6

非保本

自有

3M 周四 13 款

600.00

2020/7/9

2020/10/9

浮动收

分行

5%

资金

(代码:

 

 

 

益型

 

 

 

 

 

 

 

FGAE18617C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行深圳

结构性存款

 

 

 

1.35%-3.9

保本浮

自有

分行高新园支

(代码:

3,000.00

2020/3/18

2020/7/17

动收益

2%

资金

CSZ03074)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工商银行高新

“工银同利”系列

 

 

 

 

非保本

自有

随心 E

5,500.00

2020/4/15

2020/10/10

3.70%

浮动收

园北区支行

资金

(TLSXE01)

 

 

 

 

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非凡资产管理翠

 

 

 

 

 

 

 

竹 13W 理财产

 

 

 

 

非保本

 

民生银行广州

品周四公享 12

 

 

 

 

自有

4,050.00

2020/4/16

2020/7/16

3.75%

浮动收

分行

款(特)

资金

 

 

 

 

益型

 

(FGAB13924B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行深圳

结构性存款

3,000.00

2020/4/16

2020/9/16

1.35-3.85

保本浮

自有

分行高新园支

(代码:

%

动收益

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

证券代码:300634

证券简称:彩讯股份

公告编号:2020-040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSZ03217)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青葵系列半年定

 

 

 

 

 

非保本

 

 

招商银行西安

开 9 号理财计划

 

 

 

 

 

 

600.00

2020/4/28

2020/10/28

 

3.82%

浮动收

 

自有

咸宁路支行

(代码:

 

 

 

 

 

 

 

益型

 

资金

 

 

301009C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非凡资产管理翠

 

 

 

 

 

 

 

 

民生银行广州

竹 13W 理财产

 

 

 

 

 

非保本

 

品周四公享 11

6,700.00

2020/7/9

2020/10/9

 

3.60%

浮动收

 

自有

分行

 

 

款(代码:

 

 

 

 

 

益型

 

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGAB13922A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非凡资产管理翠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹 13W 理财产

 

 

 

 

 

非保本

 

 

民生银行广州

品周四公享 11

 

 

 

 

 

 

6,300.00

2020/7/9

2020/10/9

 

3.65%

浮动收

 

自有

分行

款(特)

 

 

 

 

 

 

 

益型

 

资金

 

 

(代码:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGAB13922B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行西安

聚益生金

 

 

 

 

 

非保本

 

2,400.00

2020/7/8

2020/10/9

 

3.25%

浮动收

 

自有

咸宁路支行

(代码:98091)

 

 

 

 

 

 

 

益型

 

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行西安

聚益生金

 

 

 

 

 

非保本

 

3,200.00

2020/7/9

2021/1/7

 

3.35%

浮动收

 

自有

咸宁路支行

(代码:98182)

 

 

 

 

 

 

 

益型

 

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行深圳

聚益生金

 

 

 

 

 

非保本

 

分行高新园支

400.00

2020/7/8

2020/10/9

 

3.25%

浮动收

 

自有

(代码:98091)

 

 

 

 

 

 

 

益型

 

资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为40,250 万元,且公司在任何时间节点使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总金额均未超过 5.5 亿元。

六、备查文件

1、银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日

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